Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento positivo, mas novamente com um candle bem “feio”, dessa vez um perfeito “shooting star” com longa sombra superior fechando novamente abaixo da LTB que continua viva. Uma das características da Análise Técnica é a observação de padrões e sua interpretação, um “shooting star” geralmente define que o movimento vigente (neste caso uma alta) chegou a um ponto de exaustão e que uma reversão deve acontecer.

Marquei no gráfico com uma seta laranja as duas últimas vezes que ocorreu esse candle para que possamos ver o movimento baixista que se seguiu, é claro que segunda pode ocorrer uma alta invalidando esse sinal mas a probabilidade maior é de reversão.Como das últimas duas vezes que esse padrão ocorreu, o volume foi acima da média evidenciando a enorme pressão vendedora que entrou. O único fato que poder “frear” a reversão é que os osciladores estão com um bom padrão altista, assim sendo, há a possibilidade de o índice ficar congestionado durante um tempo.No caso de confirmação do movimento baixista os suportes estão em 54600 (onde também está a MM21) e 54100. No caso de uma retomada da alta as resistências estão em 56350 e 56900.

Gráfico Diário – Clique para aumentar

O gráfico semanal mostra um teste na LTB com um candle positivo porém com significativa sombra superior mas não suficientemente longa para classificar como um candle de reversão, perceba que semana passada houve também uma espécie de “shooting star” mas esse não foi tão perfeito como vimos nos gráficos diários por dois motivos: (1) há uma sombrinha inferior e (2) o “shooting star” perfeito vem sempre no final de um relevante movimento altista o que não é o caso nesse gráfico semanal (mas sim no diário).

Gráfico Semanal – Clique para aumentar

Movimentos

Do ponto de vista direcional, é cada vez mais evidenciada a indefinição da tendência com as médias na horizontal e as bandas de bollinger estreitando, a LTB viva mas os preços acima da MM21, assim sendo, devemos esperar o rompimento dessa congestão e a abertura das bandas para observarmos um novo movimento direcional.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD continua forte o que é um bom sinal para os comprados sinalizando que, no mínimo, a congestão deve continuar. Já o IFR7 está com uma tendência de alta definida como podem ver através da LTA desenhada.

Estratégias

Para os Touros: Ficou mais difícil de operar agora, pois há muitas resistências no caminho em 55900, 56350 e 56900 não dando muita margem de segurança.

Para os ursos: Também há muitas resistências no caminho, 54600, 54100 e 53800, mesmo assim a perda da mínima do “shooting star” em 55300 abre chance para uma venda rápida.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.